融通通泰保本空仓一年多为打新 法宝失灵改买债

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  金证券记者 管伟

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  记者 王金萍

  打新股简单报个最高价,就能坐地收银了?哪有这么简单!在近日的打新股中,大成基金[微博]旗下几只产品因为报出高于最终发行价57.74%的超高价,做了一次无用功。

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  首批公布中签率的4只新股让市场大跌眼镜。据联明股份、雪浪环境、飞天诚信、龙大肉食公布的最新数据显示,公募、社保、保险等三类参与网下申购的配售对象的中签率均低于0.08%,这一数据创下A股最低网下中签率。

  对于这一轮发行的几只新股,市场普遍持乐观态度,认为其发行价与发行市盈率水平会相对偏低,预计将给“打新”投资者留出更高的套利空间。

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  大众证券报和财信网记者观察发现,发行价低、中签率低、资金使用效率低,这“三低”似乎让基金改变了近期的新股申购策略。

  《金证券》记者注意到,飞天诚信是一只受到机构青睐的新股。而在所有的机构中,大成基金似乎对飞天诚信格外看好。

  基金打新怪现象

  基金打新开始集中兵力

  在对其的申购中,大成基金旗下大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成价值增长证券投资基金等两只公募基金,以及两个专户账户——全国社保基金一一三组合、全国社保基金四一一组合皆参与报价,报出的价格清一色为52.26元。

  金证券记者 管伟

  日前,莎普爱思和依顿电子公布了网下发行结果,从最新公布的2只新股的网下申购和获配情况来看,公募已经开始集中优势兵力,有选择的打新。

  最终,飞天诚信的发行价格确定为33.13元,大成基金的报价要高出57.74%,被剔出网下配售范围。

  融通通泰保本型基金的打新好日子也许难以再现。

  由于依顿电子和莎普爱思的缴款日较近,为了提高资金使用效率,公募只能“两害相权取其轻”。公告显示,公募和社保基金对依顿电子有效申购51000万股,仅是发行量的5.7倍,而对莎普爱思有效申购78480万股,高达发行量的48倍。对于前者来说,正由于有效申购不多,公募和社保基金在依顿电子上的获配比例高达0.706%,而在莎普爱思上的最终获配比例仅为0.1%。

  值得一提的是,除了大成基金,长盛基金[微博]旗下5只基金也参与了飞天诚信的网下申购,申购价格均为50元,比飞天诚信最终的发行价格高出了50.92%,也被剔出网下配售范围。

  成立一年多的融通通泰保本基金,去年四季度到今年一季度基本为空仓。今年1月的一次打新股幸运中签,使得其今年的净值涨幅达到5.39%。不过IPO再次开闸后,对网上打新股持有市值有了更高要求,在网下打新难度变大、中签率极低的情况下,类似融通通泰保本这样的基金或许得另谋出路。

  资料显示,在之前首批新股获配中,公募及社保在飞天诚信的配售比例仅为0.26%,在龙大肉食的最终获配比例为0.25%,而在联明股份的最终获配比例则低至0.0757%。

  飞天诚信主营业务为以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。报告期内,公司营业收入年复合增长率为57.83%,净利润年复合增长率为84.80%。从市场行业细分角度来看,飞天诚信与目前已经上市的旋极信息、国民技术、卫士通、天喻信息、恒宝股份、证通电子和汇金股份等七家上市公司业务具有一定的相似度。

  轻仓挪钱打新成风

  公募显然已经在集中优势兵力。在狂热的打新冷却下来后,对公募基金来说,资金的利用效率似乎更为重要,公募集中兵力的策略在两只新股的获配结果中也可以看出,大型基金公司均只获配一只新股。

  大成、长盛基金为何报出如此高的价格?对于《金证券》记者的疑问,长盛基金相关人士表示,所有的机构对于飞天诚信都相当看好,每个机构对于该股的估值看法不一。但因为涉及具体的个股,公司方面不方便多说。大成基金相关人士则没有给出回应。 

  今年IPO首次开闸后,基金公司趋之若鹜、热情如火。一家基金公司内部人士向《金证券》记者透露,“年初公司领导就要求,今年要集中一切力量保证打新股,提高中签率,提升基金净值。”

  Wind数据显示,华夏基金[微博]旗下的15只公募均只获配了莎普爱思,累计冻结资金近300万,而实际上,在之前的询价中,华夏基金对莎普爱思的申报价格为21.86元,略高于其发行价21.85元。而对依顿电子的申报价格为13.2元,远低于发行价15.31元,也远低于其行业市盈率,显然,华夏不愿意为其支付太高的成本。

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