招商银行通过北京金融交易所国际板进口黄金 为国际板运行后首笔

上海9月19日 –
中国上海黄金交易所国际板周四晚间正式开始交易,这是中国首个向国际投资者开放的金融产品。

(新增更多细节和评论)

上海9月29日 –
按资产计中国第五大银行–交通银行(601328.SS)近日通过上海黄金交易所国际板成功完成首笔黄金实物进口业务,进口黄金为纯度99.99%的公斤条。这是国际板9月18日启动以来,商业银行首次通过自贸区黄金保税仓库完成的黄金进口业务。

当晚,瑞士MKS金融公司、汇丰银行、中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)和交通银行(601328.SS)成为达成首笔交易的会员单位,三个合约首笔成交价均高于各自的基准价,不过目前除iAu99.5合约,其余两个合约最新成交已与主板相近。

北京9月16日 –
即将在上海自贸区亮相,以人民币计价和结算的中国黄金国际板,将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。而据消息人士透露,黄金国际板推出时间将提前至本周四,但其未透露提前推出的原因。

交行新闻稿称,该行充分利用兼具黄金进口和交易所A类国际会员资质的优势,实现了国际板库存黄金向主板库存黄金的转换,
为商业银行黄金进口新模式做出有益的探索,大幅提高了黄金进口业务的快捷便利程度。

以下是黄金国际板的一些基本情况:

消息人士并称,上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则,专项管理其国际会员及其客户资金,严格限定资金仅用于交易所交易。

交通银行位于上海自贸区的黄金保税仓库是交易所国际板首家、也是目前唯一一家指定交割金库,仓储能力达千吨级,将为境内外黄金投资者提供便捷优质的仓储、转口服务。

1.国际板的功能:

所谓“净额”,是指国际会员就其在交易所买卖的成交差额与国际中心进行净额清算;“封闭”是指,国际客户与国际会员的资金分账户设立和存管,国际客户资金全部存管在国际中心专用结算账户,全封闭运行;“分级”则是指,国际中心负责对国际会员实行清算,国际会员负责对其代理客户实行清算。

上海黄金交易所国际板是中国首个向国际投资者开放的金融产品,首批挂牌产品包括iAu100g、iAu99.99、iAu99.5三个品种。9月18日启动之时,瑞士MKS金融公司、汇丰银行、中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)和交通银行(601328.SS)成为达成首笔交易的会员单位。

引入国际投资者参与金交所以人民币计价的黄金、白银等贵金属产品交易,同时充分利用上海自贸区相关政策,为黄金投资者提供便利的实物黄金转口服务。目前国际板首先上线黄金产品。

“以人民币计价和交易,肯定对人民币国际化有很重要的推动作用,…另一方面,黄金交易及衍生品交易显然在资本项目可兑换方面是重要的一步,在自贸区推进对开放资本项目下的难点有很重要的帮助作用。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

上海金交所国际板首批国际会员有40家,包括国际知名的银行、大型精炼企业等。对于国际板挂牌的三个合约,国际会员及客户允许交易和交割,同时亦允许出入库。

2.国际板挂牌合约:

国内一家大型投资公司黄金事业部负责人亦认为,黄金在贸易项下实际上是可以流通,黄金国际板则是建设了一个资本流通的路径,从而产生人民币计价的上海金,更加与国际接轨。

中国已连续多年成为全球最大的黄金消费国,每年需要进口大量黄金。但中国对黄金的进口仍实行严格管制,由央行对黄金及金制品的进出口数量进行限制性审批,目前有十余家商业获得黄金进出口权。

交易单位 每日价格波动限制 交割品种

据消息人士介绍,中国黄金国际板对现货实盘交易实现钱货两讫制度;对现货延期交收交易实行当日无负债清算制度和交易保证金制度,且黄金国际板实行T+0资金清算,T+1资金结算。

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

iAu100g 100克/手 上日收盘价±30% 标准重量0.1千克、成色不低于99.99%

国际板黄金交易合约包括iAu100g、iAu99.99和iAu99.5三个品种,交割品种有:标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭;标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭;标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条。

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iAu99.99 10克/手 上日收盘价±30% 标准重量1千克、成色不低于99.99%

上海金交所目前暂未对上述消息予以置评。上海黄金交易所理事长许罗德上周曾称,该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易,将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

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