一季度主动股基净值平均下跌3.85%必赢网

  □本报记者 张洁

  □本报记者 曹淑彦

  今年前三季度基金业绩“放榜”,权益类基金业绩表现分化严重,固定收益类基金业绩相对稳健。金牛理财网统计显示,截至9月30日,今年以来混合基金、股票基金、传统封闭式基金、债券基金、货币基金分别上涨15.23%、12.23%、9.53%、7.10%、2.86%,而QDII基金、指数基金分别下跌7.46%、2.31%。

  A股持续火爆,权益类基金今年可谓风起云涌,收益和规模均迅速攀升。金牛理财网统计数据显示,截至4月17日,纳入统计的1220只权益类基金产品今年以来的平均收益达37.13%,远超固定收益类基金,表现优异。赚钱效应带动发行规模和数量随之飙涨。海通证券最新的基金研究报告指出,今年一季度成立的基金产品中,权益类基金数量和规模均占比超过九成。

  在今年的前四分之一赛程中,主动投资的股票方向基金整体险胜大盘。今年以来截至3月28日,大盘下跌约3.51%,金牛理财网数据显示,同期主动型股票基金净值平均跌幅为3.85%,混合型基金平均下跌2.72%,债券型基金业绩表现相对较好,平均取得了1.38%的净值增长。

  中国银河证券基金研究中心分析师李兰表示,市场经过近期的快速深度调整,股票型和混合型基金今年以来的收益大幅降低。受此影响,转债和二级债券基金业绩有所下降,而纯债类基金重新获得投资者青睐。

  权益类基金大胜固收

  今年以来截至3月28日,业绩排名前三的基金收益率均在20%以上,分别为兴全轻资产股票、兴全有机增长混合和长城久利保本混合。全市场基金中,共有11只基金一季度收益率超过10%,且均为主动投资的股票方向基金。从这些业绩居前基金去年底的配置来看,主要投资的仍然是新兴产业方向的成长股,近期创业板的调整也令其净值受到较大程度影响。

  混合与分级基金业绩分化

  金牛理财网统计数据显示,截至4月17日,纳入统计的1220只权益类基金产品今年以来的平均收益达37.17%,其中主动股票型基金456只,获得平均收益43.44%,指数型基金318只,获得平均收益33.79%,混合型股票基金446只,获得平均收益32.31%。远超固定收益类基金的平均收益3.63%,表现优异。

  债券型基金中,金鹰基金[微博]旗下的两只分级债基收益领先,金鹰元盛分级债券和金鹰持久回报分级债券今年以来收益率均在5%以上。

  在今年前三季度的权益类“成绩单”中,偏股混合基金表现抢眼。具体分类看,偏股混合基金、灵活配置混合基金、股债平衡混合基金、偏债混合基金和保本混合基金涨幅分别约为14%、19%、15%、12%和13%。个基方面,纳入统计的偏股型、灵活配置型和保本型等7类不同策略的1216只混合基金中,富国低碳环保、长盛电子信息主题、新华行业轮换(A类)分列前三季度净值增长率前3位,分别为119.07%、94.95%和87.22%。

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